房地产股掀涨停潮

发布日期:2022-03-17 07:30:09

注:房地产开发板块表现(截止3月17日午间收盘)
政策面迎来利好,房地产板块受益

受政策面利好,地产板块今日迎来大爆发。国盛证券认为,基本面仍处于底部,਩但政策宽松方向明朗,维持地产开发板块“增持”评级。今年是一个大级别政策宽松周期,是beta级别的行情。“政策面持续利好——行业基本面筑底后续有望回升——国央企及优质民企ô恢复拿地,拿地毛利Γ率修复”是2022年的主线逻辑,会在后期达到基本面、行业面、企业Ô面的੩三层次共振向上。

相关受益标的方面,平安证券认为,开发板块࠽关注短期抗压能力Ζ强、中长期竞争优势突出的高信用龙头房企保›利发展、金地集团、招商蛇口、万科A等,适度关注弹性二线标的如滨江集团、新城控股等⌋。多元化业务方面,当前物管板块૥估值已至历史低位,性价比凸显,随着政ⓗ策的持续松绑,开发企业资金端改善,亦有望带来优质物管估值修复,看好综合实力突出的物管龙头,如碧桂园服务、保利物业、新城悦સ服务、金科服务等,以及轻资产输出实力强劲的商业运营商,如星盛商业等。

地产拉动§上游需求,玻璃前景确定性强

房地产行业景气度恢复,上游需求也有望拉动,据华安证券研报统计,房地产ο对上游需求拉动相对明确的有钢铁&#260f;、焦炭、水泥੝、建筑和玻璃等板块。以2'021年数据为例,上游中房地产拉动需求占比从高到低依次是建筑>玻璃>∩焦炭≈钢铁≈水泥,其中♪,房地产对上游需求强力拉动时,玻璃投资机会确定性强,建筑装饰通常无ⓔ机会,焦炭和钢铁需价量χ提升配合,水泥需基建一同发力。

对于整个玻璃行业,天风证券认为,光伏行业需求有望边际改善,玻璃龙头Ε成本优势显著,产能端具备高成长性,推荐信义光能,福莱特、困⊆境反转角度推荐亚玛顿。浮法龙头股价已大幅调整,考虑均衡状态下其浮法业务的盈利与估值,以及新业务带来的额外成长性,当前浮法龙头已具备较好的中长期投资价值,持续推荐旗滨集♥团,信义玻璃,南玻A;玻璃新材料角度,UTG原片突破国外垄断,国产替代后产销有望快速增长,持੘续推荐凯盛科技,药用玻璃国产替代逻辑下,推荐中硼硅&#256d;药用玻璃头Ξ部企业山东药玻。

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